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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 599.00 | 869.00 | 1 469.00 |
AN Terrains | 22 535.00 | 2 562.00 | 19 973.00 | 22 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 339.00 | 63 313.00 | 19 026.00 | 82 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 610.00 | 50 458.00 | 8 152.00 | 58 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 029.00 | 116 933.00 | 48 095.00 | 165 029.00 |
BP En cours de production de services | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BT Marchandises | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 285.00 | 25 590.00 | 117 695.00 | 143 285.00 |
BZ Autres créances | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
CF Disponibilités | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 142.00 | 25 590.00 | 495 552.00 | 521 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 171.00 | 142 523.00 | 543 647.00 | 686 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 077.00 | | | 245 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DL TOTAL (I) | 286 092.00 | | | 286 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 555.00 | | | 257 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 647.00 | | | 543 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 896.00 | | | 241 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 740.00 | | 4 385.00 | 178 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 095.00 | 165 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 095.00 | 163 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | 956.00 | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 152.00 | | 3 429.00 | 178 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 378.00 | 129 378.00 | | 129 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634.00 | 220.00 | 414.00 | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 861.00 | 195 787.00 | 74.00 | 195 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 311.00 | 241 897.00 | 414.00 | 242 311.00 |