| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 237.00 | 231.00 | 1 469.00 |
AN Terrains | 22 363.00 | 2 545.00 | 19 818.00 | 22 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 229.00 | 72 935.00 | 24 294.00 | 97 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 569.00 | 59 138.00 | 16 430.00 | 75 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 706.00 | 135 856.00 | 60 849.00 | 196 706.00 |
BP En cours de production de services | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BT Marchandises | 327 939.00 | | 327 939.00 | 327 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 265.00 | 25 590.00 | 99 675.00 | 125 265.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 452.00 | 25 590.00 | 537 862.00 | 563 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 158.00 | 161 446.00 | 598 711.00 | 760 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 677.00 | | | 296 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DL TOTAL (I) | 320 889.00 | | | 320 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 822.00 | | | 277 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 711.00 | | | 598 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 581.00 | | | 238 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 460.00 | | 10 922.00 | 191 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 196 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 195 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 917.00 | | 10 922.00 | 189 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 122.00 | 17 647.00 | 3 912.00 | 122 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 319.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 203.00 | 17 328.00 | 3 912.00 | 121 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 497.00 | 7 037.00 | 19 460.00 | 26 497.00 |
VI Groupe et associés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 780.00 | 149 706.00 | 74.00 | 149 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 041.00 | 238 581.00 | 19 460.00 | 258 041.00 |