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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 10 454.00 | 3 346.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 123.00 | 13 777.00 | 17 346.00 | 31 123.00 |
BT Marchandises | 530 428.00 | | 530 428.00 | 530 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 149.00 | | 417 149.00 | 417 149.00 |
BZ Autres créances | 172 288.00 | | 172 288.00 | 172 288.00 |
CF Disponibilités | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 601.00 | | 1 185 601.00 | 1 185 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 723.00 | 13 777.00 | 1 202 947.00 | 1 216 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 675 050.00 | | | 675 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
DL TOTAL (I) | 752 202.00 | | | 752 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 691.00 | | | 394 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 745.00 | | | 450 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 947.00 | | | 1 202 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 745.00 | | | 450 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 833.00 | 679 261.00 | 2 189 094.00 | 1 509 833.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | 736.00 | 9 236.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 333.00 | 679 997.00 | 2 198 330.00 | 1 518 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 045.00 | | | -11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 784.00 | | | -56 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 707.00 | | | 2 215 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 940.00 | | | 2 146 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 823.00 | | 11 300.00 | 21 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 31 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | | 4 100.00 | 13 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 7 200.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 754.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 754.00 | | 13 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 691.00 | 394 691.00 | | 394 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 149.00 | | | 417 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 437.00 | 589 437.00 | 14 000.00 | 603 437.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 745.00 | 450 745.00 | | 450 745.00 |