| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 12 914.00 | 886.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 4 195.00 | 849.00 | 5 045.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 545.00 | 17 109.00 | 17 435.00 | 34 545.00 |
BT Marchandises | 512 317.00 | | 512 317.00 | 512 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 282.00 | | 578 282.00 | 578 282.00 |
BZ Autres créances | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CF Disponibilités | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 019.00 | | 1 305 019.00 | 1 305 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 564.00 | 17 109.00 | 1 322 454.00 | 1 339 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 862 672.00 | | | 862 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
DL TOTAL (I) | 945 635.00 | | | 945 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 820.00 | | | 376 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 454.00 | | | 1 322 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 820.00 | | | 376 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 793.00 | 1 229 725.00 | 2 598 517.00 | 1 368 793.00 |
FG Production vendue services | | 125.00 | 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 793.00 | 1 229 850.00 | 2 598 642.00 | 1 368 793.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 039.00 | | | -53 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 446.00 | | | 2 627 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 868.00 | | | 2 552 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715.00 | 1 394.00 | | 15 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 1 394.00 | | 15 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 827.00 | 344 827.00 | | 344 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 578 282.00 | 578 282.00 | | 578 282.00 |
VB T. V. A. | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 358.00 | 712 658.00 | 15 700.00 | 728 358.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 820.00 | 376 820.00 | | 376 820.00 |