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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 12 094.00 | 1 706.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 3 621.00 | 1 423.00 | 5 045.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 545.00 | 15 715.00 | 18 829.00 | 34 545.00 |
BT Marchandises | 535 725.00 | | 535 725.00 | 535 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 142.00 | | 488 142.00 | 488 142.00 |
BZ Autres créances | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
CF Disponibilités | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 475.00 | | 1 236 475.00 | 1 236 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 020.00 | 15 715.00 | 1 255 305.00 | 1 271 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 810 478.00 | | | 810 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
DL TOTAL (I) | 871 057.00 | | | 871 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 248.00 | | | 384 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 305.00 | | | 1 255 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 248.00 | | | 388 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 506.00 | 1 272 555.00 | 2 413 061.00 | 1 140 506.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 192.00 | 1 272 555.00 | 2 414 747.00 | 1 142 192.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 093.00 | | | -8 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 877.00 | | | -55 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 884.00 | | | 2 426 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 690.00 | | | 2 374 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 443.00 | | 3 222.00 | 35 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 15 700.00 | 4 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 120.00 | | 34 545.00 | 4 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | | 1 722.00 | 17 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | 1 500.00 | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 597.00 | 1 119.00 | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | 1 119.00 | | 14 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 574.00 | 316 574.00 | | 316 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 142.00 | 488 142.00 | | 488 142.00 |
VB T. V. A. | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 339.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 333.00 | 637 133.00 | 14 200.00 | 651 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 248.00 | 384 248.00 | | 384 248.00 |