| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 927.00 | 7 789.00 | 11 138.00 | 18 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 645.00 | 4 781.00 | 1 864.00 | 6 645.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 271.00 | 12 570.00 | 28 702.00 | 41 271.00 |
BT Marchandises | 501 874.00 | | 501 874.00 | 501 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 778.00 | | 532 778.00 | 532 778.00 |
BZ Autres créances | 166 862.00 | | 166 862.00 | 166 862.00 |
CF Disponibilités | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 916.00 | | 1 320 916.00 | 1 320 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 188.00 | 12 570.00 | 1 349 618.00 | 1 362 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 937 250.00 | | | 937 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 354.00 | | | 1 013 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 283.00 | | | 284 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 618.00 | | | 1 349 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 879.00 | 1 401 929.00 | 2 473 808.00 | 1 071 879.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 572.00 | 1 401 929.00 | 2 474 500.00 | 1 072 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 876.00 | | | -46 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 359.00 | | | 2 492 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 639.00 | | | 2 424 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 545.00 | | 13 100.00 | 34 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 373.00 | | 41 271.00 | 6 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 25 571.00 | 6 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | | 13 100.00 | 18 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 109.00 | 1 834.00 | 6 373.00 | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | 1 834.00 | 6 373.00 | 17 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 283.00 | 284 283.00 | | 284 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 532 778.00 | 532 778.00 | | 532 778.00 |
VB T. V. A. | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 025.00 | 5 726.00 | 5 299.00 | 11 025.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 340.00 | 701 140.00 | 14 200.00 | 715 340.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 264.00 | 330 964.00 | 5 299.00 | 336 264.00 |