| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 243.00 | 565.00 | 10 808.00 |
AH Fonds commercial | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
AN Terrains | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
AP Constructions | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 175.00 | 444 145.00 | 21 029.00 | 465 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 988.00 | 332 286.00 | 24 701.00 | 356 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BF Prêts | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 939.00 | 1 286 467.00 | 1 615 471.00 | 2 901 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 425.00 | | 624 425.00 | 624 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868 183.00 | 51 500.00 | 4 816 682.00 | 4 868 183.00 |
BZ Autres créances | 326 549.00 | | 326 549.00 | 326 549.00 |
CF Disponibilités | 163 301.00 | | 163 301.00 | 163 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 674.00 | 51 500.00 | 5 938 173.00 | 5 989 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 613.00 | 1 337 968.00 | 7 553 645.00 | 8 891 613.00 |
CU Autres participations | 670 854.00 | 426 857.00 | 243 997.00 | 670 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 604 438.00 | 456 209.00 | | 604 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 797.00 | 1 898 228.00 | | 1 768 797.00 |
DK Provisions réglementées | 15 755.00 | 20 665.00 | | 15 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 992.00 | 3 244 104.00 | | 3 257 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 032.00 | 249 804.00 | | 272 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 305.00 | 138 402.00 | | 140 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 207.00 | 1 174 087.00 | | 1 723 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 752.00 | 1 048 674.00 | | 1 213 752.00 |
EA Autres dettes | 945 859.00 | 129 753.00 | | 945 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 295 652.00 | 2 744 323.00 | | 4 295 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 645.00 | 5 996 992.00 | | 7 553 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 252.00 | 2 291 609.00 | | 3 218 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
FG Production vendue services | 11 292 531.00 | | 11 292 531.00 | 11 292 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 331 123.00 | | 11 331 123.00 | 11 331 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 472 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 448.00 | 66 703.00 | | 13 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 140.00 | 34 692.00 | | 15 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 391.00 | 34 692.00 | | 16 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 281.00 | 33 447.00 | | 14 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | 11 105.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 947.00 | 44 552.00 | | 15 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -9 860.00 | | 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 659.00 | 113 060.00 | | 76 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 484.00 | 320 391.00 | | 219 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 569 049.00 | 12 214 054.00 | | 12 569 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800 251.00 | 10 315 826.00 | | 10 800 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 797.00 | 1 898 228.00 | | 1 768 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 715.00 | | 1 201 942.00 | 2 900 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 719.00 | 1 894 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 719.00 | 2 901 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 663.00 | | 1 434.00 | 893 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 887.00 | | 1 200 507.00 | 1 894 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 542.00 | 30 068.00 | | 829 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 598.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 897.00 | 29 470.00 | | 819 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 665.00 | 1 665.00 | 6 575.00 | 20 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
6T Sur comptes clients | 51 269.00 | 230.00 | | 51 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 127.00 | 230.00 | | 478 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 357.00 | 1 896.00 | 15 140.00 | 507 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 665.00 | 15 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 032.00 | 94 378.00 | 177 653.00 | 272 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 207.00 | 1 723 207.00 | | 1 723 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 338.00 | 246 338.00 | | 246 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
UP Prêts | 13 360.00 | 700.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 806 585.00 | | | 4 806 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
VB T. V. A. | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
VC Groupe et associés | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 910 055.00 | 150 614.00 | 759 441.00 | 910 055.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424 162.00 | 6 411 502.00 | 12 660.00 | 6 424 162.00 |
VW T.V.A. | 801 589.00 | 801 589.00 | | 801 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 347.00 | 3 218 252.00 | 937 094.00 | 4 155 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 974.00 | 16 501.00 | | 15 974.00 |
ST Autres comptes | 1 330 118.00 | 1 343 031.00 | | 1 330 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053 359.00 | 1 031 564.00 | | 1 053 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463 136.00 | 396 852.00 | | 1 463 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173 474.00 | 1 346 375.00 | | 1 173 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 454.00 | 89 356.00 | | 80 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 370 400.00 | 2 121 149.00 | | 2 370 400.00 |