| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 101 356.00 | | 101 356.00 | 101 356.00 |
AN Terrains | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 378.00 | 383 110.00 | 10 267.00 | 393 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 062.00 | 339 183.00 | 20 879.00 | 360 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BF Prêts | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 073.00 | 1 227 251.00 | 398 822.00 | 1 626 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 584.00 | | 594 584.00 | 594 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913 296.00 | 51 500.00 | 3 861 795.00 | 3 913 296.00 |
BZ Autres créances | 1 400 273.00 | | 1 400 273.00 | 1 400 273.00 |
CF Disponibilités | 175 916.00 | | 175 916.00 | 175 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 134.00 | 51 500.00 | 6 040 633.00 | 6 092 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 208.00 | 1 278 751.00 | 6 439 456.00 | 7 718 208.00 |
CU Autres participations | 670 854.00 | 426 857.00 | 243 997.00 | 670 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 2 373 236.00 | 604 438.00 | | 2 373 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 413.00 | 1 768 797.00 | | 572 413.00 |
DK Provisions réglementées | 8 993.00 | 15 755.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 644.00 | 3 257 992.00 | | 3 823 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 259.00 | 272 032.00 | | 247 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 308.00 | 1 723 207.00 | | 1 175 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 455.00 | 1 213 752.00 | | 1 149 455.00 |
EA Autres dettes | 43 787.00 | 945 859.00 | | 43 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 811.00 | 4 295 652.00 | | 2 615 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 456.00 | 7 553 645.00 | | 6 439 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 551.00 | 3 218 252.00 | | 2 368 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
FG Production vendue services | 10 606 234.00 | | 10 606 234.00 | 10 606 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630 003.00 | | 10 630 003.00 | 10 630 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 830.00 | 13 448.00 | | 37 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 808.00 | 834.00 | | 21 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 416.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 428.00 | 15 140.00 | | 7 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 570.00 | 16 391.00 | | 31 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 250.00 | 14 281.00 | | 35 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | 1 665.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 916.00 | 15 947.00 | | 35 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | 444.00 | | -4 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 134.00 | 76 659.00 | | 71 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 550.00 | 219 484.00 | | 205 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 109.00 | 12 569 049.00 | | 10 706 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 695.00 | 10 800 251.00 | | 10 133 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 413.00 | 1 768 797.00 | | 572 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 939.00 | | 6 390.00 | 2 901 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201 500.00 | 693 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 255.00 | 1 626 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 268.00 | 106 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 487.00 | 826 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 098.00 | | 6 390.00 | 895 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 676.00 | | | 1 894 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 610.00 | 21 539.00 | 80 756.00 | 859 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 565.00 | 5 268.00 | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 367.00 | 20 974.00 | 75 487.00 | 849 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 755.00 | 666.00 | 7 428.00 | 15 755.00 |
6T Sur comptes clients | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 358.00 | | | 478 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 113.00 | 666.00 | 7 428.00 | 494 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | 7 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 259.00 | | 247 259.00 | 247 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 308.00 | 1 175 308.00 | | 1 175 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 772.00 | 294 772.00 | | 294 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
UP Prêts | 11 860.00 | 700.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 851 698.00 | | | 3 851 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
VB T. V. A. | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 673.00 | | | 1 309 673.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VP Divers | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 348.00 | 4 173 629.00 | 1 168 718.00 | 5 342 348.00 |
VW T.V.A. | 693 669.00 | 693 669.00 | | 693 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 811.00 | 2 368 551.00 | 247 259.00 | 2 615 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 286.00 | 64 338.00 | | 63 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 920.00 | 15 974.00 | | 14 920.00 |
ST Autres comptes | 1 287 378.00 | 1 330 118.00 | | 1 287 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 364.00 | 1 053 359.00 | | 950 364.00 |
YT Sous‐traitance | 728 802.00 | 1 463 136.00 | | 728 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 140 726.00 | 1 173 474.00 | | 1 140 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 009.00 | 80 454.00 | | 71 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 295.00 | 144 792.00 | | 134 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 158 060.00 | 2 370 400.00 | | 2 158 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 122 192.00 | 5 036 063.00 | | 4 122 192.00 |