| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 245.00 | 10 510.00 | 23 734.00 | 34 245.00 |
AH Fonds commercial | 280 986.00 | | 280 986.00 | 280 986.00 |
AN Terrains | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 984.00 | 405 118.00 | 35 865.00 | 440 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 789.00 | 379 771.00 | 53 018.00 | 432 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 349.00 | 1 294 818.00 | 659 531.00 | 1 954 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 839.00 | | 592 839.00 | 592 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 696.00 | 51 036.00 | 2 896 660.00 | 2 947 696.00 |
BZ Autres créances | 2 733 030.00 | | 2 733 030.00 | 2 733 030.00 |
CF Disponibilités | 554 677.00 | | 554 677.00 | 554 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 620.00 | 51 036.00 | 6 786 584.00 | 6 837 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 969.00 | 1 345 854.00 | 7 446 115.00 | 8 791 969.00 |
CU Autres participations | 670 775.00 | 426 857.00 | 243 918.00 | 670 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 505 532.00 | 45 650.00 | | 505 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 079.00 | 2 559 882.00 | | 1 942 079.00 |
DK Provisions réglementées | 584.00 | 4 506.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 197.00 | 3 479 039.00 | | 3 317 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 643.00 | 197 538.00 | | 250 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 073.00 | 252 469.00 | | 254 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 327.00 | 1 238 032.00 | | 1 101 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 300.00 | 1 236 995.00 | | 1 054 300.00 |
EA Autres dettes | 1 468 573.00 | 115 372.00 | | 1 468 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 283 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 128 918.00 | 4 323 489.00 | | 4 128 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 115.00 | 7 802 528.00 | | 7 446 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 373.00 | 4 129 695.00 | | 3 772 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 415.00 | 197 538.00 | | 39 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
FG Production vendue services | 11 151 491.00 | | 11 151 491.00 | 11 151 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 177 805.00 | | 11 177 805.00 | 11 177 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 277 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 442 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 701.00 | 78 784.00 | | 96 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 921.00 | 4 976.00 | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 4 976.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 725.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 79.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 2 293.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | 2 682.00 | | 2 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 430.00 | 87 452.00 | | 99 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 412.00 | 250 134.00 | | 232 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 737 532.00 | 11 603 004.00 | | 12 737 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 453.00 | 9 043 121.00 | | 10 795 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 079.00 | 2 559 882.00 | | 1 942 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 132.00 | | 162 308.00 | 1 797 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091.00 | 692 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 091.00 | 1 954 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 946 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 526.00 | | 128 705.00 | 186 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 405.00 | | 29 928.00 | 917 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 200.00 | | 3 675.00 | 693 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 898.00 | 43 311.00 | 249.00 | 824 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | 4 970.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 358.00 | 38 341.00 | 249.00 | 819 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 506.00 | | 3 921.00 | 4 506.00 |
6T Sur comptes clients | 51 500.00 | | 464.00 | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 358.00 | | 464.00 | 478 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 864.00 | | 4 386.00 | 482 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 073.00 | 60 427.00 | 193 645.00 | 254 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 327.00 | 1 101 327.00 | | 1 101 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 203.00 | 274 203.00 | | 274 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UP Prêts | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | 2 330.00 | 9 524.00 | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 656.00 | 2 886 656.00 | | 2 886 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
VB T. V. A. | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VC Groupe et associés | 2 574 761.00 | 2 574 761.00 | | 2 574 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 228.00 | 48 329.00 | 162 899.00 | 211 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 666.00 | 1 437 666.00 | | 1 437 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 111.00 | 5 641 547.00 | 70 564.00 | 5 712 111.00 |
VW T.V.A. | 558 837.00 | 558 837.00 | | 558 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 918.00 | 3 772 373.00 | 356 544.00 | 4 128 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 595.00 | 64 107.00 | | 52 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 959.00 | 18 819.00 | | 28 959.00 |
ST Autres comptes | 1 435 046.00 | 1 233 809.00 | | 1 435 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962 557.00 | 880 369.00 | | 962 557.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232 871.00 | 454 441.00 | | 1 232 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160 743.00 | 843 456.00 | | 1 160 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 922.00 | 74 427.00 | | 83 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 517.00 | 138 534.00 | | 136 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 933 693.00 | | | 1 933 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 290.00 | | | 1 245 290.00 |
ZE Dividendes | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 820 179.00 | 3 430 895.00 | | 4 820 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |