| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
AN Terrains | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 844.00 | 391 695.00 | 30 148.00 | 421 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 001.00 | 355 102.00 | 67 898.00 | 423 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BF Prêts | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 132.00 | 1 251 755.00 | 545 377.00 | 1 797 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 981.00 | | 603 981.00 | 603 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231 032.00 | 51 500.00 | 5 179 532.00 | 5 231 032.00 |
BZ Autres créances | 782 030.00 | | 782 030.00 | 782 030.00 |
CF Disponibilités | 669 134.00 | | 669 134.00 | 669 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 652.00 | 51 500.00 | 7 257 151.00 | 7 308 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 785.00 | 1 303 256.00 | 7 802 528.00 | 9 105 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 670 775.00 | 426 857.00 | 243 918.00 | 670 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 45 650.00 | 2 373 236.00 | | 45 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 882.00 | 572 413.00 | | 2 559 882.00 |
DK Provisions réglementées | 4 506.00 | 8 993.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 039.00 | 3 823 644.00 | | 3 479 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 469.00 | 247 259.00 | | 252 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 032.00 | 1 175 308.00 | | 1 238 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 995.00 | 1 149 455.00 | | 1 236 995.00 |
EA Autres dettes | 115 372.00 | 43 787.00 | | 115 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 080.00 | | | 1 283 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 489.00 | 2 615 811.00 | | 4 323 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 528.00 | 6 439 456.00 | | 7 802 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 695.00 | 2 368 551.00 | | 4 129 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
FG Production vendue services | 9 480 926.00 | | 9 480 926.00 | 9 480 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 344.00 | | 9 495 344.00 | 9 495 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 584 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 504.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 976.00 | 7 428.00 | | 4 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | 31 570.00 | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 35 250.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | 666.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 35 916.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | -4 346.00 | | 2 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 452.00 | 71 134.00 | | 87 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 134.00 | 205 550.00 | | 250 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 603 004.00 | 10 706 109.00 | | 11 603 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 043 121.00 | 10 133 695.00 | | 9 043 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 882.00 | 572 413.00 | | 2 559 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 073.00 | | 171 904.00 | 1 626 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 693 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 1 797 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 896.00 | | 79 630.00 | 106 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 001.00 | | 91 404.00 | 826 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 176.00 | | 870.00 | 693 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 393.00 | 24 504.00 | | 800 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 853.00 | 24 504.00 | | 794 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 993.00 | 489.00 | 4 976.00 | 8 993.00 |
6T Sur comptes clients | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 358.00 | | | 478 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 351.00 | 489.00 | 4 976.00 | 487 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489.00 | 4 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 469.00 | 58 675.00 | 193 793.00 | 252 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 032.00 | 1 238 032.00 | | 1 238 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 900.00 | 264 900.00 | | 264 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 080.00 | 1 283 080.00 | | 1 283 080.00 |
UP Prêts | 11 663.00 | 700.00 | 10 963.00 | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 435.00 | 5 169 435.00 | | 5 169 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VB T. V. A. | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VC Groupe et associés | 631 356.00 | 43 798.00 | 587 558.00 | 631 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 538.00 | 197 538.00 | | 197 538.00 |
VP Divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 355.00 | 5 457 833.00 | 598 522.00 | 6 056 355.00 |
VW T.V.A. | 810 774.00 | 810 774.00 | | 810 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 489.00 | 4 129 695.00 | 193 793.00 | 4 323 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 107.00 | 63 286.00 | | 64 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 819.00 | 14 920.00 | | 18 819.00 |
ST Autres comptes | 1 233 809.00 | 1 287 378.00 | | 1 233 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 369.00 | 950 364.00 | | 880 369.00 |
YT Sous‐traitance | 454 441.00 | 728 802.00 | | 454 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843 456.00 | 1 140 726.00 | | 843 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 427.00 | 71 009.00 | | 74 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 534.00 | 134 295.00 | | 138 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 998 150.00 | | | 1 998 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 045 150.00 | | | 1 045 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 430 895.00 | 4 122 192.00 | | 3 430 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |