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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 462.00 | 203 024.00 | 5 438.00 | 208 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 093.00 | 892 284.00 | 71 808.00 | 964 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 172 555.00 | 1 095 308.00 | 77 246.00 | 1 172 555.00 |
BT Marchandises | 1 302 833.00 | 59 049.00 | 1 243 784.00 | 1 302 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
CF Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 138.00 | 59 049.00 | 1 562 089.00 | 1 621 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 693.00 | 1 154 357.00 | 1 639 336.00 | 2 793 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
DG Autres réserves | 591 119.00 | | | 591 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
DL TOTAL (I) | 912 104.00 | | | 912 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 092.00 | | | 347 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 231.00 | | | 727 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 336.00 | | | 1 639 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 725.00 | | | 675 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 496.00 | | 4 829 496.00 | 4 829 496.00 |
FG Production vendue services | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 361.00 | | 4 898 361.00 | 4 898 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 698.00 | | | 4 931 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 472.00 | | | 4 772 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 272.00 | | 11 127.00 | 1 175 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 844.00 | 1 172 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 844.00 | 1 172 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 272.00 | | 11 127.00 | 1 175 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 792.00 | 23 516.00 | | 1 071 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 792.00 | 23 516.00 | | 1 071 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 662.00 | 58 387.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 58 387.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 58 387.00 | | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 092.00 | 347 092.00 | | 347 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 038.00 | 41 033.00 | | 41 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VC Groupe et associés | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 590.00 | 15 084.00 | 51 505.00 | 66 590.00 |
VI Groupe et associés | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 099.00 | 300 099.00 | | 300 099.00 |
VW T.V.A. | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 231.00 | 675 725.00 | 51 505.00 | 727 231.00 |