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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 177.00 | 179 798.00 | 4 378.00 | 184 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 339.00 | 914 128.00 | 51 211.00 | 965 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 516.00 | 1 093 927.00 | 55 589.00 | 1 149 516.00 |
BT Marchandises | 1 370 695.00 | 51 035.00 | 1 319 660.00 | 1 370 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BZ Autres créances | 129 929.00 | | 129 929.00 | 129 929.00 |
CF Disponibilités | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 208.00 | 51 035.00 | 1 523 173.00 | 1 574 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 725.00 | 1 144 962.00 | 1 578 763.00 | 2 723 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
DG Autres réserves | 458 499.00 | | | 458 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 518.00 | | | 219 518.00 |
DL TOTAL (I) | 871 622.00 | | | 871 622.00 |
DP Provisions pour risques | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 845.00 | | | 365 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 348.00 | | | 131 348.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 281.00 | | | 687 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 763.00 | | | 1 578 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 411.00 | | | 651 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 202.00 | | 4 324 202.00 | 4 324 202.00 |
FG Production vendue services | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 058.00 | | 4 398 058.00 | 4 398 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 334.00 | | | -29 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 738.00 | | | 4 454 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 220.00 | 4 772 472.00 | | 4 235 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 518.00 | | | 219 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 309.00 | 22 904.00 | 24 286.00 | 1 095 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 309.00 | 22 904.00 | 24 286.00 | 1 095 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 846.00 | 365 846.00 | | 365 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
UX Autres créances clients | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 506.00 | 15 636.00 | 35 870.00 | 51 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VP Divers | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 529.00 | 171 529.00 | | 171 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 281.00 | 651 412.00 | 35 870.00 | 687 281.00 |