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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 396.00 | 180 250.00 | 4 146.00 | 184 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 461.00 | 945 570.00 | 25 890.00 | 971 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 858.00 | 1 125 821.00 | 30 037.00 | 1 155 858.00 |
BT Marchandises | 1 385 293.00 | 26 883.00 | 1 358 410.00 | 1 385 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 701.00 | 1 129.00 | 14 572.00 | 15 701.00 |
BZ Autres créances | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CF Disponibilités | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 861.00 | 28 012.00 | 1 567 849.00 | 1 595 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 720.00 | 1 153 833.00 | 1 597 886.00 | 2 751 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
DG Autres réserves | 326 806.00 | | | 326 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 639.00 | | | 177 639.00 |
DL TOTAL (I) | 788 628.00 | | | 788 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 648.00 | | | 384 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 258.00 | | | 809 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 886.00 | | | 1 597 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 399.00 | | | 806 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 513.00 | | 4 137 513.00 | 4 137 513.00 |
FG Production vendue services | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 086.00 | | 4 188 086.00 | 4 188 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 049.00 | | | 4 244 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 409.00 | | | 4 066 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 639.00 | | | 177 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 037.00 | | 7 147.00 | 1 150 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 1 155 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 1 155 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 037.00 | | 7 147.00 | 1 150 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 708.00 | 13 439.00 | 1 325.00 | 1 113 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 708.00 | 13 439.00 | 1 325.00 | 1 113 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 034.00 | 1 129.00 | 25 150.00 | 52 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 034.00 | 1 129.00 | 25 150.00 | 52 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 034.00 | 1 129.00 | 25 150.00 | 52 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 25 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 648.00 | 384 648.00 | | 384 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 661.00 | 16 802.00 | 2 859.00 | 19 661.00 |
VI Groupe et associés | 260 405.00 | 260 405.00 | | 260 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 258.00 | 806 399.00 | 2 859.00 | 809 258.00 |