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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 697.00 | 180 674.00 | 4 023.00 | 184 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 339.00 | 933 033.00 | 32 305.00 | 965 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 036.00 | 1 113 707.00 | 36 328.00 | 1 150 036.00 |
BT Marchandises | 1 329 764.00 | 52 034.00 | 1 277 730.00 | 1 329 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BZ Autres créances | 165 607.00 | | 165 607.00 | 165 607.00 |
CF Disponibilités | 101 574.00 | | 101 574.00 | 101 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 347.00 | 52 034.00 | 1 589 313.00 | 1 641 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 384.00 | 1 165 741.00 | 1 625 642.00 | 2 791 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 988.00 | 102 084.00 | | 145 988.00 |
DG Autres réserves | 374 113.00 | 458 499.00 | | 374 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 365.00 | 219 518.00 | | 233 365.00 |
DL TOTAL (I) | 844 988.00 | 871 622.00 | | 844 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 859.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 869.00 | 51 760.00 | | 35 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 514.00 | 130 010.00 | | 190 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 552.00 | 365 845.00 | | 404 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 520.00 | 131 348.00 | | 138 520.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 8 316.00 | | 11 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 654.00 | 687 281.00 | | 780 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 642.00 | 1 578 763.00 | | 1 625 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 993.00 | 651 411.00 | | 760 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305 231.00 | | 4 305 231.00 | 4 305 231.00 |
FG Production vendue services | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 859.00 | | 4 383 859.00 | 4 383 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 849.00 | 45 443.00 | | 34 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 239.00 | 4 454 738.00 | | 4 428 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 873.00 | 4 235 220.00 | | 4 194 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 365.00 | 219 518.00 | | 233 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 517.00 | | 670.00 | 1 149 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 150 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 1 150 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 517.00 | | 670.00 | 1 149 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 927.00 | 19 931.00 | 150.00 | 1 093 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 927.00 | 19 931.00 | 150.00 | 1 093 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 552.00 | 404 552.00 | | 404 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
UX Autres créances clients | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 870.00 | 16 209.00 | 19 661.00 | 35 870.00 |
VP Divers | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 008.00 | 210 008.00 | | 210 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 654.00 | 760 993.00 | 19 661.00 | 780 654.00 |