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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 378.00 | 371.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 647.00 | 2 908.00 | 24 738.00 | 27 647.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 930.00 | 2 908.00 | 137 021.00 | 139 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 996.00 | | | -10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 259.00 | 121 152.00 | 146 412.00 | 25 259.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | 21 298.00 | 30 898.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 859.00 | 142 450.00 | 177 310.00 | 34 859.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 454.00 | | | 188 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 996.00 | | | -10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 249.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 249.00 | | 2 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 461.00 | 109 461.00 | 1 500.00 | 109 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 367.00 | 70 764.00 | 10 602.00 | 81 367.00 |