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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 633.00 | 2 266.00 | 24 367.00 | 26 633.00 |
BT Marchandises | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 174.00 | 32 786.00 | 15 387.00 | 48 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 807.00 | 35 052.00 | 39 754.00 | 74 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | 40 134.00 | 41 502.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 498.00 | 40 134.00 | 51 632.00 | 11 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
6T Sur comptes clients | 30 153.00 | | 1 748.00 | 30 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 535.00 | | 1 748.00 | 34 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 535.00 | | 1 748.00 | 34 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 455.00 | 36 955.00 | 1 500.00 | 38 455.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 345.00 | | | 20 345.00 |