| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 633.00 | 2 266.00 | 24 367.00 | 26 633.00 |
BT Marchandises | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 084.00 | 30 153.00 | 12 931.00 | 43 084.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 925.00 | 34 535.00 | 24 389.00 | 58 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 558.00 | 36 801.00 | 48 756.00 | 85 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 141.00 | | | -19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
FG Production vendue services | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 141.00 | | | -19 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
6T Sur comptes clients | 20 749.00 | 9 403.00 | | 20 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 940.00 | 11 594.00 | | 22 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 940.00 | 11 594.00 | | 22 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 664.00 | 50 164.00 | 1 500.00 | 51 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |