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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 633.00 | 2 266.00 | 24 367.00 | 26 633.00 |
BT Marchandises | 4 382.00 | 2 191.00 | 2 191.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 084.00 | 20 749.00 | 30 334.00 | 51 084.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 908.00 | 22 940.00 | 43 967.00 | 66 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 541.00 | 25 206.00 | 68 334.00 | 93 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 338.00 | 47 303.00 | | 56 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 744.00 | 9 034.00 | | -18 744.00 |
DL TOTAL (I) | 45 979.00 | 64 723.00 | | 45 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 13 316.00 | | 10 835.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 355.00 | 24 836.00 | | 22 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 334.00 | 89 559.00 | | 68 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 752.00 | 14 233.00 | | 11 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378.00 | 46 676.00 | 50 054.00 | 3 378.00 |
FG Production vendue services | 9 974.00 | 13 000.00 | 22 974.00 | 9 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 353.00 | 59 676.00 | 73 029.00 | 13 353.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 029.00 | 149 282.00 | | 73 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 773.00 | 140 247.00 | | 91 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 744.00 | 9 034.00 | | -18 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013.00 | | 26 633.00 | 1 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | 2 266.00 | 1 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | | 1 013.00 | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | | 1 013.00 | 3 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 355.00 | 11 752.00 | 10 602.00 | 22 355.00 |