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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 20 901.00 | 148.00 | 21 048.00 |
AN Terrains | 1 279 858.00 | 129 182.00 | 1 150 676.00 | 1 279 858.00 |
AP Constructions | 2 070 930.00 | 1 292 442.00 | 778 488.00 | 2 070 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 381.00 | 623 604.00 | 305 777.00 | 929 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 553.00 | 254 407.00 | 182 147.00 | 436 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 616.00 | 2 320 535.00 | 2 422 081.00 | 4 742 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 953.00 | 25 202.00 | 51 751.00 | 76 953.00 |
BZ Autres créances | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
CF Disponibilités | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 973.00 | 25 202.00 | 310 771.00 | 335 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 589.00 | 2 345 737.00 | 2 732 852.00 | 5 078 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 148 602.00 | | | 148 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
DL TOTAL (I) | 574 448.00 | | | 574 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 047.00 | | | 1 391 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 881.00 | | | 421 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 886.00 | | | 178 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 404.00 | | | 2 158 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 852.00 | | | 2 732 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 596.00 | | | 1 052 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
FG Production vendue services | 2 564 601.00 | | 2 564 601.00 | 2 564 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 684.00 | | 2 569 684.00 | 2 569 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 781.00 | | | -24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 525.00 | | | 2 612 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 490.00 | | | 2 590 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 416.00 | | 281 039.00 | 4 791 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 837.00 | 4 742 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 837.00 | 4 716 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 522.00 | | 281 039.00 | 4 765 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 959.00 | 173 414.00 | 329 838.00 | 2 476 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 771.00 | 130.00 | | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 188.00 | 173 285.00 | 329 838.00 | 2 456 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 970.00 | 280 163.00 | 1 105 807.00 | 1 385 970.00 |
VI Groupe et associés | 421 881.00 | 421 881.00 | | 421 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 717.00 | | | 235 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 351.00 | 210 505.00 | 4 846.00 | 215 351.00 |
VW T.V.A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 404.00 | 1 052 596.00 | 1 105 807.00 | 2 158 404.00 |