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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 21 031.00 | 18.00 | 21 048.00 |
AN Terrains | 1 286 139.00 | 130 749.00 | 1 155 389.00 | 1 286 139.00 |
AP Constructions | 2 073 767.00 | 1 381 458.00 | 692 309.00 | 2 073 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 104.00 | 685 622.00 | 286 482.00 | 972 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 791.00 | 297 311.00 | 211 480.00 | 508 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 695.00 | 2 516 171.00 | 2 350 524.00 | 4 866 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 346.00 | 25 202.00 | 110 144.00 | 135 346.00 |
BZ Autres créances | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
CF Disponibilités | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 682.00 | 25 202.00 | 262 480.00 | 287 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 378.00 | 2 541 373.00 | 2 613 004.00 | 5 154 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DL TOTAL (I) | 602 633.00 | | | 602 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 353.00 | | | 1 236 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 433.00 | | | 411 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 371.00 | | | 2 010 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 004.00 | | | 2 613 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 623.00 | | | 1 120 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 2 732 574.00 | | 2 732 574.00 | 2 732 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 667.00 | | 2 732 667.00 | 2 732 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 636.00 | |
GE Autres charges | | | 18 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 398.00 | | | -63 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 054.00 | | | 2 805 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 869.00 | | | 2 776 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 616.00 | | 124 079.00 | 4 742 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 722.00 | | 124 079.00 | 4 716 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 535.00 | 165 636.00 | | 2 320 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 901.00 | 130.00 | | 20 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 634.00 | 195 506.00 | | 2 293 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 135 289.00 | | | 135 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 773.00 | 296 025.00 | 878 453.00 | 1 185 773.00 |
VI Groupe et associés | 411 433.00 | 411 433.00 | | 411 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 192.00 | | | 230 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 230.00 | 231 327.00 | 4 903.00 | 236 230.00 |
VW T.V.A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 371.00 | 1 120 623.00 | 878 453.00 | 2 010 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |