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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
AN Terrains | 1 319 302.00 | 151 592.00 | 1 167 710.00 | 1 319 302.00 |
AP Constructions | 2 073 767.00 | 1 632 905.00 | 440 862.00 | 2 073 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 096.00 | 864 481.00 | 187 615.00 | 1 052 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 000.00 | 471 054.00 | 90 946.00 | 562 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 999.00 | 3 141 081.00 | 1 893 918.00 | 5 034 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 710.00 | 8 740.00 | 139 971.00 | 148 710.00 |
BZ Autres créances | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
CF Disponibilités | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 386.00 | 8 740.00 | 360 646.00 | 369 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 385.00 | 3 149 821.00 | 2 254 564.00 | 5 404 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DG Autres réserves | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 712.00 | | | -334 712.00 |
DL TOTAL (I) | 346 237.00 | | | 346 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 816.00 | | | 1 099 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 331.00 | | | 415 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 249.00 | | | 329 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 328.00 | | | 1 908 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 565.00 | | | 2 254 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 630.00 | | | 1 120 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -36.00 | | -36.00 | -36.00 |
FG Production vendue services | 1 424 438.00 | | 1 424 438.00 | 1 424 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 403.00 | | 1 424 403.00 | 1 424 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 143.00 | |
GE Autres charges | | | 22 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 238.00 | | | 1 508 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 950.00 | | | 1 842 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 712.00 | | | -334 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 449.00 | | 62 729.00 | 4 972 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 5 034 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 5 007 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 615.00 | | 62 729.00 | 4 944 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 938.00 | 207 143.00 | | 2 933 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 889.00 | 207 143.00 | | 2 912 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 010.00 | 103 010.00 | | 103 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 913.00 | 269 216.00 | 787 697.00 | 1 056 913.00 |
VI Groupe et associés | 415 331.00 | 415 331.00 | | 415 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 021.00 | 222 235.00 | 6 786.00 | 229 021.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 328.00 | 1 120 630.00 | 787 697.00 | 1 908 328.00 |