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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
AN Terrains | 1 318 424.00 | 143 176.00 | 1 175 248.00 | 1 318 424.00 |
AP Constructions | 2 073 767.00 | 1 555 146.00 | 518 621.00 | 2 073 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 674.00 | 803 095.00 | 198 579.00 | 1 001 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 750.00 | 411 315.00 | 139 435.00 | 550 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 449.00 | 2 933 780.00 | 2 038 669.00 | 4 972 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 838.00 | 8 740.00 | 155 098.00 | 163 838.00 |
BZ Autres créances | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CF Disponibilités | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 223.00 | 8 740.00 | 250 483.00 | 259 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 672.00 | 2 942 520.00 | 2 289 152.00 | 5 231 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 233 024.00 | | | 233 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 680 949.00 | | | 680 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 699.00 | | | 685 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 227.00 | | | 477 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 559.00 | | | 245 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 204.00 | | | 1 608 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 152.00 | | | 2 289 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 584.00 | | | 789 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 2 842 743.00 | | 2 842 743.00 | 2 842 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 774.00 | | 2 842 774.00 | 2 842 774.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 18 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 610.00 | | | 2 910 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 286.00 | | | 2 871 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 644.00 | | 43 806.00 | 4 928 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 972 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 944 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 809.00 | | 43 806.00 | 4 900 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 887.00 | 208 893.00 | | 2 724 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 839.00 | 208 893.00 | | 2 703 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 076.00 | 277 683.00 | 341 393.00 | 619 076.00 |
VI Groupe et associés | 477 227.00 | | 477 227.00 | 477 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 378.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 237.00 | 204 595.00 | 10 642.00 | 215 237.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 204.00 | 789 584.00 | 818 620.00 | 1 608 204.00 |