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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 114.00 | 64 841.00 | 272.00 | 65 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 452.00 | | 635 452.00 | 635 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 018.00 | 184 841.00 | 6 014 176.00 | 6 199 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
BZ Autres créances | 6 185 396.00 | | 6 185 396.00 | 6 185 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 210.00 | 113 818.00 | 295 392.00 | 409 210.00 |
CF Disponibilités | 1 274 826.00 | | 1 274 826.00 | 1 274 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 988 067.00 | 113 818.00 | 7 874 249.00 | 7 988 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 187 086.00 | 298 659.00 | 13 888 426.00 | 14 187 086.00 |
CU Autres participations | 2 378 450.00 | | 2 378 450.00 | 2 378 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DH Report à nouveau | 11 481 241.00 | | | 11 481 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 11 812 456.00 | | | 11 812 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 117.00 | | | 2 017 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 969.00 | | | 2 075 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 426.00 | | | 13 888 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 969.00 | | | 2 075 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 176.00 | | | -66 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 435.00 | | | 354 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 563.00 | | | 268 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 839.00 | 97 424.00 | | 6 123 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 245.00 | 6 013 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245.00 | 6 199 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938 724.00 | 97 424.00 | | 5 938 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 202.00 | 17 640.00 | | 167 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 857.00 | 17 143.00 | | 102 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 345.00 | 497.00 | | 64 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 452.00 | | | 635 452.00 |
UX Autres créances clients | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 6 014 464.00 | | | 6 014 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 117.00 | 2 017 117.00 | | 2 017 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939 482.00 | 6 144 104.00 | 795 378.00 | 6 939 482.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 969.00 | 2 075 969.00 | | 2 075 969.00 |