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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 115.00 | 65 071.00 | 43.00 | 65 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 162.00 | | 708 162.00 | 708 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 728.00 | 185 071.00 | 6 086 656.00 | 6 271 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
BZ Autres créances | 6 411 924.00 | | 6 411 924.00 | 6 411 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 410 233.00 | | 1 410 233.00 | 1 410 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 713.00 | | 7 949 713.00 | 7 949 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 221 441.00 | 185 071.00 | 14 036 370.00 | 14 221 441.00 |
CU Autres participations | 2 378 450.00 | | 2 378 450.00 | 2 378 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
DH Report à nouveau | 11 567 113.00 | 11 481 242.00 | | 11 567 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 153.00 | 85 871.00 | | 49 153.00 |
DL TOTAL (I) | 11 861 610.00 | 11 812 457.00 | | 11 861 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 67.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 976.00 | 2 017 117.00 | | 2 088 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 465.00 | | 18 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 853.00 | 40 320.00 | | 66 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 760.00 | 2 075 970.00 | | 2 174 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 036 370.00 | 13 888 426.00 | | 14 036 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 372.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | 23 475.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 781.00 | -66 176.00 | | -49 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 375.00 | 354 435.00 | | 521 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 222.00 | 268 564.00 | | 472 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 153.00 | 85 871.00 | | 49 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 019.00 | | | 6 199 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 271 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013 903.00 | | | 6 013 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 842.00 | 230.00 | | 184 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 842.00 | 230.00 | | 64 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 976.00 | 2 088 976.00 | | 2 088 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 162.00 | | | 708 162.00 |
UX Autres créances clients | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 6 411 924.00 | | | 6 411 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 642.00 | 6 529 481.00 | 708 162.00 | 7 237 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 760.00 | 2 174 760.00 | | 2 174 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |