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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 993.00 | 54 918.00 | 75 075.00 | 129 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 678 444.00 | 174 918.00 | 2 503 526.00 | 2 678 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
BZ Autres créances | 8 716 591.00 | | 8 716 591.00 | 8 716 591.00 |
CF Disponibilités | 1 168 457.00 | | 1 168 457.00 | 1 168 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 078.00 | | 10 083 078.00 | 10 083 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 522.00 | 174 918.00 | 12 586 604.00 | 12 761 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 578.00 | | | 840 578.00 |
CU Autres participations | 2 428 450.00 | | 2 428 450.00 | 2 428 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
DH Report à nouveau | 11 788 180.00 | 12 160 166.00 | | 11 788 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 046.00 | -23 486.00 | | -289 046.00 |
DL TOTAL (I) | 11 744 477.00 | 12 382 024.00 | | 11 744 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 90.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 756.00 | 1 011 462.00 | | 766 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 055.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 501.00 | 63 521.00 | | 65 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 127.00 | 1 084 128.00 | | 842 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 586 604.00 | 13 466 152.00 | | 12 586 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 127.00 | 1 084 128.00 | | 842 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 756.00 | | | 766 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 656.00 | | 962.00 | 6 518 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840 578.00 | 2 428 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841 174.00 | 2 678 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 129 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 627.00 | | 962.00 | 129 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269 028.00 | | | 6 269 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 892.00 | 26 318.00 | 292.00 | 148 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | 26 318.00 | 292.00 | 28 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 756.00 | 766 756.00 | | 766 756.00 |
UX Autres créances clients | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716 591.00 | 8 716 591.00 | | 8 716 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 914 575.00 | 8 914 575.00 | | 8 914 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 127.00 | 842 127.00 | | 842 127.00 |