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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 072.00 | 6 253.00 | 124 819.00 | 131 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 378 450.00 | | 2 378 450.00 | 2 378 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 162.00 | | 768 162.00 | 768 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 685.00 | 126 253.00 | 6 271 432.00 | 6 397 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 900.00 | | 314 900.00 | 314 900.00 |
BZ Autres créances | 6 378 740.00 | | 6 378 740.00 | 6 378 740.00 |
CF Disponibilités | 765 018.00 | | 765 018.00 | 765 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 711.00 | | 7 465 711.00 | 7 465 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 863 396.00 | 126 253.00 | 13 737 143.00 | 13 863 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
DH Report à nouveau | 11 170 186.00 | 11 567 113.00 | | 11 170 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 480.00 | 49 153.00 | | 1 338 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 754 010.00 | 11 861 610.00 | | 12 754 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 836.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 250.00 | 2 088 976.00 | | 753 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 095.00 | | 18 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 386.00 | 66 853.00 | | 210 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 133.00 | 2 174 760.00 | | 983 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 143.00 | 14 036 370.00 | | 13 737 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 287.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 060.00 | -1 287.00 | | 63 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 781.00 | -49 781.00 | | -36 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 565.00 | 521 374.00 | | 1 848 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 047.00 | 474 716.00 | | 512 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 517.00 | 46 658.00 | | 1 336 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 728.00 | | 187 793.00 | 6 271 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 836.00 | 6 397 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 836.00 | 131 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | | 127 793.00 | 65 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 612.00 | | 60 000.00 | 6 086 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 071.00 | 3 017.00 | 61 836.00 | 185 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 071.00 | 3 017.00 | 61 836.00 | 65 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 161.00 | | 768 161.00 | 768 161.00 |
UX Autres créances clients | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 167 240.00 | 6 167 240.00 | | 6 167 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 753 250.00 | 753 250.00 | | 753 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 871.00 | 206 871.00 | | 206 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 854.00 | 6 700 693.00 | 768 161.00 | 7 468 854.00 |
VW T.V.A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 132.00 | 983 132.00 | | 983 132.00 |