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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 72.00 | 983.00 | 1 055.00 |
AP Constructions | 4 158.00 | 2 911.00 | 1 247.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 347.00 | 435.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 6 529.00 | 1 772.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 724.00 | 12 860.00 | 7 863.00 | 20 724.00 |
BN En cours de production de biens | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BT Marchandises | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 824.00 | 2 059.00 | 74 765.00 | 76 824.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 546.00 | 2 059.00 | 209 488.00 | 211 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 270.00 | 14 919.00 | 217 351.00 | 232 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
FG Production vendue services | 429 149.00 | | 429 149.00 | 429 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
FM Production stockée | | | -15 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 480.00 | | | 528 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 804.00 | | | 500 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 335.00 | | 2 389.00 | 18 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 909.00 | | 1 334.00 | 14 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 457.00 | 1 404.00 | | 11 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 1 331.00 | | 11 457.00 |