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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 660.00 | 1 300.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258.00 | 3 933.00 | 325.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 840.00 | 1 140.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 888.00 | 5 433.00 | 4 455.00 | 9 888.00 |
BN En cours de production de biens | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BT Marchandises | 55 248.00 | 13 000.00 | 42 248.00 | 55 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 466.00 | | 219 466.00 | 219 466.00 |
BZ Autres créances | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CF Disponibilités | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 700.00 | 13 000.00 | 405 700.00 | 418 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 588.00 | 18 433.00 | 410 155.00 | 428 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -68 635.00 | | | -68 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
DL TOTAL (I) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
EA Autres dettes | 164 288.00 | | | 164 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 828.00 | | | 381 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 155.00 | | | 410 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 828.00 | | | 381 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
FG Production vendue services | 416 661.00 | | 416 661.00 | 416 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 332.00 | | 590 332.00 | 590 332.00 |
FM Production stockée | | | -14 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 425.00 | | | 727 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 848.00 | | | 638 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 886.00 | | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426.00 | | 3 226.00 | 10 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 9 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 6 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | 1 960.00 | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | | 1 266.00 | 7 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 1 266.00 | 3 765.00 | 7 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 660.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 605.00 | 2 710.00 | 6 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
VB T. V. A. | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 529.00 | 265 839.00 | 1 690.00 | 267 529.00 |
VW T.V.A. | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 828.00 | 381 828.00 | | 381 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 93 161.00 | | | 93 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YT Sous‐traitance | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
YW Taxe professionnelle | -252.00 | | | -252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 804.00 | | | 137 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |