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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 424.00 | 631.00 | 1 055.00 |
AP Constructions | 4 158.00 | 3 256.00 | 903.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 558.00 | 224.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 6 931.00 | 1 113.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 178.00 | 14 169.00 | 7 010.00 | 21 178.00 |
BN En cours de production de biens | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BT Marchandises | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 969.00 | 2 059.00 | 31 910.00 | 33 969.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 485.00 | 2 059.00 | 168 426.00 | 170 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 664.00 | 16 227.00 | 175 436.00 | 191 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 533.00 | | | -126 533.00 |
DL TOTAL (I) | -40 825.00 | | | -40 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
EA Autres dettes | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
FG Production vendue services | 229 975.00 | | 229 975.00 | 229 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 317.00 | | 337 317.00 | 337 317.00 |
FM Production stockée | | | 4 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 303.00 | | | 362 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 836.00 | | | 488 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 533.00 | | | -126 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 724.00 | | 712.00 | 20 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 21 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 16 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 712.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860.00 | 1 566.00 | 129.00 | 12 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 352.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 1 214.00 | 129.00 | 12 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 376.00 | 56 238.00 | 4 138.00 | 60 376.00 |
VW T.V.A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 261.00 | 216 261.00 | | 216 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
ST Autres comptes | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 155.00 | | | 107 155.00 |