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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471.00 | 3 916.00 | 555.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | 2 961.00 | 249.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426.00 | 7 932.00 | 2 494.00 | 10 426.00 |
BN En cours de production de biens | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BT Marchandises | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 873.00 | 7 932.00 | 166 940.00 | 174 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 786.00 | | | -76 786.00 |
DL TOTAL (I) | -60 251.00 | | | -60 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
EA Autres dettes | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
FG Production vendue services | 240 846.00 | | 240 846.00 | 240 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 152.00 | | 351 152.00 | 351 152.00 |
FM Production stockée | | | 15 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 619.00 | | | 381 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 405.00 | | | 458 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 786.00 | | | -76 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966.00 | | 689.00 | 21 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 641.00 | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 229.00 | 10 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 588.00 | 7 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | | 689.00 | 16 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | 504.00 | 9 588.00 | 17 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 504.00 | 9 588.00 | 15 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 617.00 | 70 927.00 | 1 690.00 | 72 617.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 191.00 | 227 191.00 | | 227 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YT Sous‐traitance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |