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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AN Terrains | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
AP Constructions | 101 146.00 | 59 040.00 | 42 106.00 | 101 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 881.00 | 79 803.00 | 27 078.00 | 106 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 057.00 | 140 048.00 | 114 009.00 | 254 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
BZ Autres créances | 1 361 873.00 | | 1 361 873.00 | 1 361 873.00 |
CF Disponibilités | 485 488.00 | | 485 488.00 | 485 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 948.00 | | 1 951 948.00 | 1 951 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 005.00 | 140 048.00 | 2 065 957.00 | 2 206 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
CU Autres participations | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 500.00 | 36 175.00 | | 36 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 156.00 | 92 326.00 | | 175 156.00 |
DK Provisions réglementées | 11 428.00 | 10 518.00 | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 231 469.00 | 147 403.00 | | 231 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 887.00 | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 13 750.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 27 518.00 | | 24 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 540.00 | 136 731.00 | | 145 540.00 |
EA Autres dettes | 1 655 117.00 | 1 976 380.00 | | 1 655 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 488.00 | 2 166 708.00 | | 1 834 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 957.00 | 2 314 111.00 | | 2 065 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 788.00 | 2 152 958.00 | | 1 825 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 389.00 | | 1 165 389.00 | 1 165 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 389.00 | | 1 165 389.00 | 1 165 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 585.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 673.00 | 1 327.00 | | 4 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 012.00 | 7 983.00 | | 10 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 1 980.00 | | 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 992.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 135.00 | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 1 372.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | 620.00 | | -4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 122.00 | 33 027.00 | | 75 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 693.00 | 1 075 037.00 | | 1 175 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 536.00 | 982 711.00 | | 1 000 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 156.00 | 92 326.00 | | 175 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 414.00 | | 31 068.00 | 224 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 254 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 238 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 768.00 | | 30 753.00 | 208 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | 315.00 | 14 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 463.00 | 16 585.00 | | 123 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 564.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 822.00 | 16 021.00 | | 122 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 518.00 | 922.00 | 12.00 | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 518.00 | 922.00 | 12.00 | 10 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 117.00 | 1 655 117.00 | | 1 655 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 98 422.00 | | | 98 422.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 530.00 | | | 1 361 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 320.00 | 1 467 320.00 | | 1 467 320.00 |
VW T.V.A. | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 788.00 | 1 825 788.00 | | 1 825 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | 9 075.00 | | 11 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 818.00 | 14 306.00 | | 15 818.00 |
ST Autres comptes | 222 383.00 | 227 594.00 | | 222 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 961.00 | 52 054.00 | | 48 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 729.00 | 24 717.00 | | 15 729.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | 3 801.00 | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 201.00 | 12 876.00 | | 15 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 739.00 | 205 896.00 | | 221 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 125.00 | 33 586.00 | | 35 125.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 312.00 | 294 183.00 | | 287 312.00 |