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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AN Terrains | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
AP Constructions | 101 146.00 | 73 158.00 | 27 988.00 | 101 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 177.00 | 103 222.00 | 56 955.00 | 160 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 437.00 | 177 585.00 | 108 852.00 | 286 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
BZ Autres créances | 2 749 724.00 | | 2 749 724.00 | 2 749 724.00 |
CF Disponibilités | 456 004.00 | | 456 004.00 | 456 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 856.00 | | 3 298 856.00 | 3 298 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 293.00 | 177 585.00 | 3 407 708.00 | 3 585 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
CU Autres participations | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 796.00 | 42 282.00 | | 60 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | 18 514.00 | | 1 455.00 |
DK Provisions réglementées | 15 068.00 | 14 158.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 85 704.00 | 83 338.00 | | 85 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 782.00 | 25 419.00 | | 90 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 10 653.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 27 057.00 | | 48 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 593.00 | 61 363.00 | | 101 593.00 |
EA Autres dettes | 3 080 685.00 | 2 614 213.00 | | 3 080 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 005.00 | 2 743 206.00 | | 3 322 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 708.00 | 2 826 544.00 | | 3 407 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 242.00 | 2 723 379.00 | | 3 247 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 306.00 | | 21 921.00 | 272 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 400.00 | 16 789.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 4 789.00 | 286 437.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 268 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 290.00 | | 17 542.00 | 255 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | 4 379.00 | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 561.00 | 19 413.00 | 4 389.00 | 162 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 356.00 | 19 413.00 | 4 389.00 | 161 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 158.00 | 922.00 | 12.00 | 14 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 158.00 | 922.00 | 12.00 | 14 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 685.00 | 3 080 685.00 | | 3 080 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 174.00 | 15 412.00 | 74 762.00 | 90 174.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729 577.00 | 2 729 577.00 | | 2 729 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 109.00 | 2 848 109.00 | | 2 848 109.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 005.00 | 3 247 242.00 | 74 762.00 | 3 322 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 387.00 | 19 621.00 | | 22 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 978.00 | 29 588.00 | | 20 978.00 |
ST Autres comptes | 184 666.00 | 183 067.00 | | 184 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 969.00 | 88 467.00 | | 92 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | 17 251.00 | | 8 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 304.00 | 8 343.00 | | 9 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 691.00 | 27 964.00 | | 31 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 899.00 | 204 872.00 | | 199 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 701.00 | 49 412.00 | | 44 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 613.00 | 301 122.00 | | 298 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |