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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AN Terrains | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
AP Constructions | 101 146.00 | 70 619.00 | 30 527.00 | 101 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 024.00 | 90 737.00 | 56 287.00 | 147 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 306.00 | 162 561.00 | 109 744.00 | 272 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BZ Autres créances | 2 321 027.00 | | 2 321 027.00 | 2 321 027.00 |
CF Disponibilités | 342 208.00 | | 342 208.00 | 342 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 800.00 | | 2 716 800.00 | 2 716 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 105.00 | 162 561.00 | 2 826 544.00 | 2 989 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
CU Autres participations | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 282.00 | 41 641.00 | | 42 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 68 641.00 | | 18 514.00 |
DK Provisions réglementées | 14 158.00 | 13 248.00 | | 14 158.00 |
DL TOTAL (I) | 83 338.00 | 131 915.00 | | 83 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 419.00 | 35 369.00 | | 25 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 877.00 | | 10 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 30 713.00 | | 27 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 363.00 | 65 189.00 | | 61 363.00 |
EA Autres dettes | 2 614 213.00 | 2 433 885.00 | | 2 614 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 206.00 | 2 570 534.00 | | 2 743 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 544.00 | 2 702 449.00 | | 2 826 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 379.00 | 2 540 647.00 | | 2 723 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 373.00 | | 16 427.00 | 276 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 15 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 494.00 | 272 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 341.00 | 255 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 782.00 | | 15 850.00 | 259 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | 578.00 | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 955.00 | 20 948.00 | 20 341.00 | 161 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 750.00 | 20 948.00 | 20 341.00 | 160 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 248.00 | 922.00 | 12.00 | 13 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 248.00 | 922.00 | 12.00 | 13 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 213.00 | 2 614 213.00 | | 2 614 213.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 419.00 | 10 093.00 | 15 326.00 | 25 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 557.00 | 2 300 557.00 | | 2 300 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 013.00 | 2 376 013.00 | | 2 376 013.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 706.00 | 2 723 379.00 | 15 326.00 | 2 738 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 621.00 | 17 895.00 | | 19 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 588.00 | 19 961.00 | | 29 588.00 |
ST Autres comptes | 183 067.00 | 191 040.00 | | 183 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 467.00 | 85 945.00 | | 88 467.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 343.00 | 5 710.00 | | 8 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 964.00 | 23 605.00 | | 27 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 872.00 | 211 806.00 | | 204 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 412.00 | 41 796.00 | | 49 412.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 122.00 | 296 946.00 | | 301 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |