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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AN Terrains | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
AP Constructions | 101 146.00 | 74 662.00 | 26 484.00 | 101 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 380.00 | 115 685.00 | 46 695.00 | 162 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 830.00 | 191 552.00 | 98 279.00 | 289 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BZ Autres créances | 3 137 677.00 | | 3 137 677.00 | 3 137 677.00 |
CF Disponibilités | 456 189.00 | | 456 189.00 | 456 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 232.00 | | 3 646 232.00 | 3 646 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 062.00 | 191 552.00 | 3 744 511.00 | 3 936 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
CU Autres participations | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 251.00 | 60 796.00 | | 2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 1 455.00 | | 9 026.00 |
DK Provisions réglementées | 15 978.00 | 15 068.00 | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 35 640.00 | 85 704.00 | | 35 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 876.00 | 90 782.00 | | 124 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 161.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 48 783.00 | | 43 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 670.00 | 101 593.00 | | 114 670.00 |
EA Autres dettes | 3 424 335.00 | 3 080 685.00 | | 3 424 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 871.00 | 3 322 005.00 | | 3 708 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 511.00 | 3 407 708.00 | | 3 744 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 188.00 | 3 247 242.00 | | 3 612 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 437.00 | | 8 675.00 | 286 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 17 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 289 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | 270 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 443.00 | | 7 254.00 | 268 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 789.00 | | 1 422.00 | 16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 585.00 | 19 018.00 | 5 051.00 | 177 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 380.00 | 19 018.00 | 5 051.00 | 176 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 068.00 | 922.00 | 12.00 | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | 922.00 | 12.00 | 15 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 335.00 | 3 424 335.00 | | 3 424 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 876.00 | 28 785.00 | 91 006.00 | 124 876.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 799.00 | 3 117 799.00 | | 3 117 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 289.00 | 3 196 289.00 | | 3 196 289.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 279.00 | 3 612 188.00 | 91 006.00 | 3 708 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 504.00 | 22 387.00 | | 26 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 512.00 | 20 978.00 | | 20 512.00 |
ST Autres comptes | 193 064.00 | 184 666.00 | | 193 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 794.00 | 92 969.00 | | 87 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 132.00 | 9 304.00 | | 9 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 636.00 | 31 691.00 | | 35 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 017.00 | 199 899.00 | | 217 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 696.00 | 44 701.00 | | 49 696.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 370.00 | 298 613.00 | | 301 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |