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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
AH Fonds commercial | 949 867.00 | | 949 867.00 | 949 867.00 |
AP Constructions | 60 707.00 | 28 354.00 | 32 353.00 | 60 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 894.00 | 255 884.00 | 77 010.00 | 332 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 539.00 | 384 923.00 | 81 616.00 | 466 539.00 |
BF Prêts | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 907.00 | 677 007.00 | 1 205 899.00 | 1 882 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
BZ Autres créances | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CF Disponibilités | 141 680.00 | | 141 680.00 | 141 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 012.00 | | 438 012.00 | 438 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 919.00 | 677 007.00 | 1 643 912.00 | 2 320 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 280.00 | 331 280.00 | | 331 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | 505 972.00 | 435 531.00 | | 505 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 665.00 | 173 966.00 | | 45 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 229.00 | 1 094 089.00 | | 1 036 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 344.00 | 201 561.00 | | 222 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 278.00 | 132 742.00 | | 114 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 633.00 | 256 379.00 | | 255 633.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 422.00 | | 4 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 643.00 | 11 638.00 | | 10 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 683.00 | 602 842.00 | | 607 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 912.00 | 1 711 037.00 | | 1 643 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 632.00 | | 2 168 632.00 | 2 168 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 632.00 | | 2 168 632.00 | 2 168 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 3 231.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 5 600.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 8 831.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 277.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 5 094.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 5 371.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 3 460.00 | | 1 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 886.00 | 16 303.00 | | 14 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 55 477.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 668.00 | 2 121 804.00 | | 2 186 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 003.00 | 1 947 838.00 | | 2 141 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 665.00 | 173 966.00 | | 45 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 519.00 | | 56 014.00 | 1 849 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 65 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 627.00 | 1 882 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 102.00 | 860 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 714.00 | | | 957 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 027.00 | | 54 214.00 | 826 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 778.00 | | 1 800.00 | 65 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UP Prêts | 724.00 | | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
UX Autres créances clients | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 344.00 | 64 941.00 | 157 403.00 | 222 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 961.00 | 253 907.00 | 65 053.00 | 318 961.00 |
VW T.V.A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 683.00 | 450 280.00 | 157 403.00 | 607 683.00 |