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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 7 880.00 | 216.00 | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 949 867.00 | | 949 867.00 | 949 867.00 |
AP Constructions | 60 707.00 | 53 539.00 | 7 168.00 | 60 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 901.00 | 304 513.00 | 65 388.00 | 369 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 459.00 | 448 847.00 | 69 612.00 | 518 459.00 |
BF Prêts | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 271.00 | 814 778.00 | 1 158 492.00 | 1 973 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 926.00 | | 318 926.00 | 318 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 197.00 | 814 778.00 | 1 477 419.00 | 2 292 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 280.00 | 331 280.00 | | 331 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | 552 142.00 | 561 677.00 | | 552 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 241.00 | -9 535.00 | | -19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 493.00 | 1 036 733.00 | | 1 017 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 650.00 | 92 793.00 | | 41 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 155 336.00 | | 114 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 441.00 | 211 180.00 | | 223 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 372.00 | 9 977.00 | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 926.00 | 472 204.00 | | 459 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 419.00 | 1 508 937.00 | | 1 477 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 097.00 | | 24 773.00 | 1 949 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 66 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 973 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 714.00 | | 249.00 | 957 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 778.00 | | 23 288.00 | 925 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 606.00 | | 1 236.00 | 65 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 695.00 | 39 083.00 | | 775 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 33.00 | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 849.00 | 39 050.00 | | 767 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UP Prêts | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
UX Autres créances clients | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VI Groupe et associés | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 581.00 | 151 340.00 | 66 241.00 | 217 581.00 |
VW T.V.A. | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 926.00 | 459 926.00 | | 459 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |