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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
AH Fonds commercial | 949 867.00 | | 949 867.00 | 949 867.00 |
AP Constructions | 60 707.00 | 50 102.00 | 10 605.00 | 60 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 625.00 | 285 844.00 | 80 780.00 | 366 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 446.00 | 431 902.00 | 66 544.00 | 498 446.00 |
BF Prêts | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 097.00 | 775 695.00 | 1 173 402.00 | 1 949 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BZ Autres créances | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 535.00 | | 335 535.00 | 335 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 632.00 | 775 695.00 | 1 508 937.00 | 2 284 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 280.00 | 331 280.00 | | 331 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | 561 677.00 | 551 637.00 | | 561 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 535.00 | 72 154.00 | | -9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 733.00 | 1 108 383.00 | | 1 036 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 793.00 | 158 072.00 | | 92 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 336.00 | 127 912.00 | | 155 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 180.00 | 249 558.00 | | 211 180.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 3 548.00 | | 2 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 977.00 | 11 696.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 204.00 | 550 786.00 | | 472 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 937.00 | 1 659 169.00 | | 1 508 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 534.00 | | 39 063.00 | 1 910 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 65 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 949 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 714.00 | | | 957 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 617.00 | | 38 161.00 | 887 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 203.00 | | 902.00 | 65 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 940.00 | 49 756.00 | | 725 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 093.00 | 49 756.00 | | 718 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UP Prêts | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
UX Autres créances clients | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 793.00 | 51 716.00 | 41 077.00 | 92 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 204.00 | 175 598.00 | 65 606.00 | 241 204.00 |
VW T.V.A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 204.00 | 431 126.00 | 41 077.00 | 472 204.00 |