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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
AH Fonds commercial | 949 867.00 | | 949 867.00 | 949 867.00 |
AP Constructions | 60 707.00 | 39 228.00 | 21 479.00 | 60 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 320.00 | 270 567.00 | 64 753.00 | 335 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 590.00 | 408 298.00 | 83 292.00 | 491 590.00 |
BF Prêts | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 534.00 | 725 940.00 | 1 184 595.00 | 1 910 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
BZ Autres créances | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CF Disponibilités | 201 309.00 | | 201 309.00 | 201 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 574.00 | | 474 574.00 | 474 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 108.00 | 725 940.00 | 1 659 169.00 | 2 385 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 280.00 | 331 280.00 | | 331 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 183.00 | 120 183.00 | | 120 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
DH Report à nouveau | 551 637.00 | 505 972.00 | | 551 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 154.00 | 45 665.00 | | 72 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 383.00 | 1 036 229.00 | | 1 108 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 072.00 | 222 344.00 | | 158 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 912.00 | 114 278.00 | | 127 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 558.00 | 255 633.00 | | 249 558.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 4 785.00 | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 696.00 | 10 643.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 786.00 | 607 683.00 | | 550 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 169.00 | 1 643 912.00 | | 1 659 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 767.00 | | 2 174 767.00 | 2 174 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 767.00 | | 2 174 767.00 | 2 174 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 932.00 | |
GE Autres charges | | | 97 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 1 544.00 | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 1 681.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 223.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 340.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | 1 341.00 | | 4 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 180.00 | 14 886.00 | | 13 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 215.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 044.00 | 2 186 668.00 | | 2 197 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 889.00 | 2 141 003.00 | | 2 124 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 154.00 | 45 665.00 | | 72 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 907.00 | | 27 628.00 | 1 882 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 714.00 | | | 957 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 140.00 | | 27 478.00 | 860 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 053.00 | | 150.00 | 65 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 007.00 | 48 932.00 | | 677 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 161.00 | 48 932.00 | | 669 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UP Prêts | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
UX Autres créances clients | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 072.00 | 65 184.00 | 92 888.00 | 158 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 706.00 | 234 503.00 | 65 203.00 | 299 706.00 |
VW T.V.A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 786.00 | 457 898.00 | 92 888.00 | 550 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |