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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
AP Constructions | 40 410.00 | 21 416.00 | 18 994.00 | 40 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 313.00 | 80 162.00 | 33 150.00 | 113 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 238.00 | 100 685.00 | 155 552.00 | 256 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 530.00 | 47 486.00 | 99 044.00 | 146 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 414.00 | 250 531.00 | 353 882.00 | 604 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BT Marchandises | 141 667.00 | | 141 667.00 | 141 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 230.00 | 2 849.00 | 274 381.00 | 277 230.00 |
BZ Autres créances | 126 665.00 | | 126 665.00 | 126 665.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 840.00 | 2 849.00 | 614 990.00 | 617 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 254.00 | 253 381.00 | 968 873.00 | 1 222 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 483.00 | | | -21 483.00 |
DL TOTAL (I) | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 980.00 | | | 334 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 114.00 | | | 700 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 873.00 | | | 968 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 845.00 | | | 618 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 891.00 | 239 891.00 | | 239 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 273 706.00 | | | 273 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 708.00 | 35 440.00 | 53 766.00 | 116 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 791.00 | 446 791.00 | | 446 791.00 |
VW T.V.A. | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 114.00 | 618 846.00 | 53 766.00 | 700 114.00 |