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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 008.00 | 728.00 | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
AP Constructions | 40 410.00 | 25 452.00 | 14 958.00 | 40 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 385.00 | 108 782.00 | 24 602.00 | 133 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 869.00 | 164 273.00 | 141 596.00 | 305 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 680.00 | 299 516.00 | 312 164.00 | 611 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BT Marchandises | 174 974.00 | | 174 974.00 | 174 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 123.00 | 2 775.00 | 319 347.00 | 322 123.00 |
BZ Autres créances | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 319.00 | 2 775.00 | 671 543.00 | 674 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 999.00 | 302 292.00 | 983 707.00 | 1 285 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 276 104.00 | | | 276 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 028.00 | | | 177 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 574.00 | | | 287 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 252.00 | | | 127 252.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 603.00 | | | 707 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 707.00 | | | 983 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 239.00 | | | 664 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 575.00 | 287 575.00 | | 287 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 319 059.00 | 319 059.00 | | 319 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 035.00 | 12 672.00 | 32 526.00 | 56 035.00 |
VI Groupe et associés | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 880.00 | 464 880.00 | | 464 880.00 |
VW T.V.A. | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 604.00 | 664 241.00 | 32 526.00 | 707 604.00 |