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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 946.00 | 409.00 | 1 356.00 |
AH Fonds commercial | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
AP Constructions | 40 410.00 | 27 469.00 | 12 941.00 | 40 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 151.00 | 124 311.00 | 58 840.00 | 183 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 475.00 | 206 935.00 | 145 540.00 | 352 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 290.00 | 359 662.00 | 336 628.00 | 696 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
BT Marchandises | 191 541.00 | | 191 541.00 | 191 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 115.00 | | 330 115.00 | 330 115.00 |
BZ Autres créances | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 721.00 | | 726 721.00 | 726 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 011.00 | 359 662.00 | 1 063 349.00 | 1 423 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DL TOTAL (I) | 313 485.00 | | | 313 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 160.00 | | | 367 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 591.00 | | | 113 591.00 |
EA Autres dettes | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 863.00 | | | 749 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 349.00 | | | 1 063 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 307.00 | | | 708 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 161.00 | 367 161.00 | | 367 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 330 115.00 | 330 115.00 | | 330 115.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 039.00 | 10 482.00 | 39 362.00 | 52 039.00 |
VI Groupe et associés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
VW T.V.A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 863.00 | 708 306.00 | 39 362.00 | 749 863.00 |