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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AH Fonds commercial | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
AP Constructions | 40 410.00 | 23 434.00 | 16 976.00 | 40 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 120.00 | 104 030.00 | 13 089.00 | 117 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 548.00 | 132 015.00 | 153 533.00 | 285 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 889.00 | 260 261.00 | 302 628.00 | 562 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BT Marchandises | 169 152.00 | | 169 152.00 | 169 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 746.00 | 3 139.00 | 184 607.00 | 187 746.00 |
BZ Autres créances | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CF Disponibilités | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 601.00 | 3 139.00 | 556 461.00 | 559 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 490.00 | 263 400.00 | 859 090.00 | 1 122 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DG Autres réserves | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 270 188.00 | | | 270 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 838.00 | | | 224 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 402.00 | | | 260 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 901.00 | | | 588 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 090.00 | | | 859 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 922.00 | | | 532 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 402.00 | 260 402.00 | | 260 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 016.00 | 24 038.00 | 36 706.00 | 80 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 486.00 | 352 486.00 | | 352 486.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 901.00 | 532 922.00 | 36 706.00 | 588 901.00 |