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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 5 944.00 | 559.00 | 6 503.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 313.00 | 12 126.00 | 6 187.00 | 18 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 400.00 | 670 729.00 | 51 671.00 | 722 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 576.00 | 688 798.00 | 64 777.00 | 753 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 901.00 | | 385 901.00 | 385 901.00 |
BZ Autres créances | 167 628.00 | | 167 628.00 | 167 628.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 114.00 | | 557 114.00 | 557 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 689.00 | 688 798.00 | 621 891.00 | 1 310 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
DH Report à nouveau | -13 253.00 | | | -13 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DL TOTAL (I) | 239 336.00 | | | 239 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 555.00 | | | 382 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 891.00 | | | 621 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 047.00 | | | 379 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 982.00 | | 2 022 982.00 | 2 022 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 982.00 | | 2 022 982.00 | 2 022 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 349.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 093.00 | | | 2 166 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 124.00 | | | 2 151 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 172.00 | | 37 103.00 | 877 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 700.00 | 753 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 700.00 | 744 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 145.00 | | 35 078.00 | 870 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 2 025.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 133.00 | 59 349.00 | 134 683.00 | 764 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 353.00 | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 541.00 | 57 996.00 | 134 683.00 | 759 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 385 901.00 | | | 385 901.00 |
VB T. V. A. | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VC Groupe et associés | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 391.00 | 79 882.00 | 3 509.00 | 83 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 078.00 | 553 529.00 | 2 549.00 | 556 078.00 |
VW T.V.A. | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 555.00 | 379 047.00 | 3 509.00 | 382 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
ST Autres comptes | 1 160 639.00 | | | 1 160 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
YT Sous‐traitance | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 642.00 | | | 331 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 575.00 | | | 1 277 575.00 |