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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 6 057.00 | 446.00 | 6 503.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 313.00 | 14 342.00 | 3 971.00 | 18 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 980.00 | 630 770.00 | 133 210.00 | 763 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 776.00 | 651 168.00 | 143 607.00 | 794 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 458.00 | | 356 458.00 | 356 458.00 |
BZ Autres créances | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 504.00 | | 532 504.00 | 532 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 280.00 | 651 168.00 | 676 111.00 | 1 327 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 256.00 | | | -22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 217 079.00 | | | 217 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 031.00 | | | 175 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 032.00 | | | 459 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 111.00 | | | 676 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 973.00 | | | 364 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 576.00 | | 128 005.00 | 753 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 805.00 | 794 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 400.00 | 786 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 524.00 | | 127 980.00 | 744 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | 25.00 | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 798.00 | 41 565.00 | 79 195.00 | 688 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 113.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 855.00 | 41 452.00 | 79 195.00 | 682 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 356 458.00 | | | 356 458.00 |
VB T. V. A. | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VC Groupe et associés | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 031.00 | 80 972.00 | 94 059.00 | 175 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 562.00 | 524 393.00 | 2 169.00 | 526 562.00 |
VW T.V.A. | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 032.00 | 364 973.00 | 94 059.00 | 459 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
ST Autres comptes | 994 910.00 | | | 994 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 766.00 | | | 248 766.00 |
YT Sous‐traitance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 889.00 | | | 309 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 607.00 | | | 1 055 607.00 |