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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 6 057.00 | 446.00 | 6 503.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 15 841.00 | 2 022.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 955.00 | 635 898.00 | 312 057.00 | 947 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 896.00 | 657 796.00 | 321 100.00 | 978 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 890.00 | | 466 890.00 | 466 890.00 |
BZ Autres créances | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 324.00 | | 628 324.00 | 628 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 220.00 | 657 796.00 | 949 424.00 | 1 607 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 998.00 | | | -19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 088.00 | | | 379 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 342.00 | | | 767 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 424.00 | | | 949 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 824.00 | | | 543 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 776.00 | | 247 217.00 | 794 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 097.00 | 978 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 097.00 | 969 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 104.00 | | 246 622.00 | 786 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | 595.00 | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 168.00 | 69 670.00 | 63 043.00 | 651 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 112.00 | 69 670.00 | 63 043.00 | 645 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 205.00 | 190 205.00 | | 190 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 466 890.00 | 466 890.00 | | 466 890.00 |
VB T. V. A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VC Groupe et associés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 088.00 | 155 570.00 | 223 518.00 | 379 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 522.00 | | | 256 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 196.00 | 620 462.00 | 2 734.00 | 623 196.00 |
VW T.V.A. | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 342.00 | 543 824.00 | 223 518.00 | 767 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
ST Autres comptes | 1 159 251.00 | | | 1 159 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 080.00 | | | 292 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 383.00 | | | 203 383.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 082.00 | | | 1 216 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |