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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 6 057.00 | 446.00 | 6 503.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 18 447.00 | 11 513.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 212.00 | 614 481.00 | 370 731.00 | 985 212.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 364.00 | 638 984.00 | 407 380.00 | 1 046 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 538.00 | | 447 538.00 | 447 538.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 087.00 | | 671 087.00 | 671 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 451.00 | 638 984.00 | 1 078 467.00 | 1 717 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 771.00 | | | 275 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 405.00 | | | -93 405.00 |
DL TOTAL (I) | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 219.00 | | | 616 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 717.00 | | | 887 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 467.00 | | | 1 078 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 630.00 | | | 680 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 627.00 | | 174 397.00 | 946 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 700.00 | 65 960.00 | 1 046 364.00 | 8 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | 65 960.00 | 1 036 983.00 | 8 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 270.00 | | 174 372.00 | 937 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 25.00 | 2 854.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 470.00 | 135 650.00 | 51 136.00 | 554 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 413.00 | 135 650.00 | 51 136.00 | 548 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 447 538.00 | 447 538.00 | | 447 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 205.00 | 271 205.00 | | 271 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 014.00 | 137 926.00 | 207 087.00 | 345 014.00 |
VI Groupe et associés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 812.00 | 514 028.00 | 2 784.00 | 516 812.00 |
VW T.V.A. | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 717.00 | 680 630.00 | 207 087.00 | 887 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
ST Autres comptes | 941 290.00 | | | 941 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
YT Sous‐traitance | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 824.00 | | | 336 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 214.00 | | | 1 042 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |