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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 152.00 | 744.00 | 6 407.00 | 7 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 990.00 | 13 794.00 | 6 196.00 | 19 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 782.00 | 40 319.00 | 75 463.00 | 115 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 924.00 | 54 857.00 | 90 067.00 | 144 924.00 |
BT Marchandises | 255 805.00 | | 255 805.00 | 255 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 198.00 | 282.00 | 72 916.00 | 73 198.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 314.00 | 282.00 | 398 032.00 | 398 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 238.00 | 55 139.00 | 488 099.00 | 543 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 033.00 | 130 167.00 | | 142 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | 11 866.00 | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 154 028.00 | 150 417.00 | | 154 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 787.00 | 87 837.00 | | 73 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 359.00 | 152 141.00 | | 116 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 35 116.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 504.00 | 79 884.00 | | 115 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | 29 793.00 | | 27 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 109.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 071.00 | 389 030.00 | | 334 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 099.00 | 539 447.00 | | 488 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 809.00 | 323 844.00 | | 276 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 604.00 | | 3 321.00 | 141 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 604.00 | | 3 321.00 | 139 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 238.00 | 20 618.00 | | 34 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 238.00 | 20 618.00 | | 34 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 787.00 | 16 525.00 | 57 262.00 | 73 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 787.00 | 16 525.00 | 57 262.00 | 73 787.00 |