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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 286.00 | 4 424.00 | 7 862.00 | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 624.00 | 14 815.00 | 9 809.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 851.00 | 79 768.00 | 78 083.00 | 157 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 761.00 | 99 007.00 | 95 754.00 | 194 761.00 |
BT Marchandises | 240 371.00 | | 240 371.00 | 240 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BZ Autres créances | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 688.00 | | 432 688.00 | 432 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 449.00 | 99 007.00 | 528 442.00 | 627 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 724.00 | 2 082.00 | | 7 724.00 |
DG Autres réserves | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 220.00 | 28 642.00 | | 61 220.00 |
DL TOTAL (I) | 225 280.00 | 187 061.00 | | 225 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 940.00 | 87 658.00 | | 72 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 697.00 | 83 546.00 | | 106 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 489.00 | 52 270.00 | | 69 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 44 004.00 | | 53 828.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 478.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 161.00 | 267 955.00 | | 303 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 442.00 | 455 015.00 | | 528 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 348.00 | 204 516.00 | | 256 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 197.00 | | 11 214.00 | 191 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 194 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 194 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 197.00 | | 11 214.00 | 189 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 740.00 | 18 917.00 | 5 650.00 | 85 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 740.00 | 18 917.00 | 5 650.00 | 85 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 940.00 | 26 126.00 | 46 813.00 | 72 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 50 596.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 161.00 | 256 348.00 | 46 813.00 | 303 161.00 |