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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 286.00 | 7 138.00 | 5 148.00 | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 964.00 | 19 369.00 | 19 595.00 | 38 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 399.00 | 106 976.00 | 70 423.00 | 177 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 066.00 | 133 483.00 | 96 582.00 | 230 066.00 |
BT Marchandises | 443 614.00 | | 443 614.00 | 443 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 212.00 | | 807 212.00 | 807 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 277.00 | 133 483.00 | 903 794.00 | 1 037 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 841.00 | 37 280.00 | | 101 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 144.00 | 90 560.00 | | 138 144.00 |
DL TOTAL (I) | 404 985.00 | 292 841.00 | | 404 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 611.00 | 47 224.00 | | 23 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 131.00 | 150 685.00 | | 207 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 1 303.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 667.00 | 64 736.00 | | 126 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 690.00 | 103 336.00 | | 136 690.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 113.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 808.00 | 367 398.00 | | 498 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 794.00 | 660 239.00 | | 903 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 957.00 | 342 484.00 | | 491 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 478.00 | | 33 373.00 | 202 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 230 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 230 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 478.00 | | 33 373.00 | 202 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 332.00 | 20 937.00 | 5 786.00 | 118 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 332.00 | 20 937.00 | 5 786.00 | 118 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 031.00 | 345 031.00 | | 345 031.00 |
VB T. V. A. | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 611.00 | 20 260.00 | 3 351.00 | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 308.00 | 491 957.00 | 3 351.00 | 495 308.00 |