| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 286.00 | 5 781.00 | 6 505.00 | 12 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 624.00 | 17 231.00 | 7 393.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 569.00 | 95 321.00 | 70 248.00 | 165 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 478.00 | 118 332.00 | 84 146.00 | 202 478.00 |
BT Marchandises | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 039.00 | 296.00 | 47 743.00 | 48 039.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 389.00 | 296.00 | 576 093.00 | 576 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 867.00 | 118 628.00 | 660 239.00 | 778 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 724.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 280.00 | 6 336.00 | | 37 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 560.00 | 61 220.00 | | 90 560.00 |
DL TOTAL (I) | 292 841.00 | 225 280.00 | | 292 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 224.00 | 72 940.00 | | 47 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 685.00 | 106 697.00 | | 150 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 69 489.00 | | 64 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 336.00 | 53 828.00 | | 103 336.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 208.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 398.00 | 303 161.00 | | 367 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 239.00 | 528 442.00 | | 660 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 484.00 | 256 348.00 | | 342 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 761.00 | | 7 717.00 | 194 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 761.00 | | 7 717.00 | 194 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 007.00 | 19 325.00 | | 99 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 007.00 | 19 325.00 | | 99 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 224.00 | 23 613.00 | 23 611.00 | 47 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 134.00 | 254 134.00 | | 254 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 095.00 | 342 484.00 | 23 611.00 | 366 095.00 |